Приложение к Постановлению от 10.11.2009 г № 2611 Записка

Пояснительная записка к расчету по финансовому обеспечению производственной программы Мп Г.О. Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2010 — 2012 годы


Затраты на ГСМ для автотранспорта определены на основании усредненных норм расхода ГСМ, а именно:
N п/п Вид транспортной техники Вид топлива Норма расхода ГСМ на 1 км пробега, литр
1 грузовые автомашины и строительная техника бензин газ дизтопливо 0,28 0,29 0,53
2 легковые автомашины бензин газ дизтопливо 0,17 0,21 0,14

Средняя величина норматива расчетного пробега машин устанавливается на 1 км суммарной протяженности обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации в следующих размерах:
N п/п Вид транспортной техники Вид топлива Норматив расчетного пробега транспортной техники, км пробега/км сетей
1 грузовые автомашины и строительная техника бензин газ дизтопливо 146,8 727,0 1063,2
2 легковые автомашины бензин газ дизтопливо 15,9 237,3 77,6

Затраты на запчасти для автотранспорта, машин и механизмов определены в зависимости от первоначальной (восстановительной) балансовой стоимости этих машин и механизмов и установлены на регулируемый период 2010 - 2012 годы в размере (среднее значение) 10% от первоначальной (восстановительной) балансовой стоимости машин и механизмов.
Затраты на прочие материалы и изделия, предназначенные для текущего ремонта и эксплуатации систем коммунального водоснабжения и канализации (без учета материалов на нужды капитального ремонта), подразделены на три группы и определены на основании расчета на 2010 год в размере:
1,52 руб. на 1 м3 реализованной абонентам питьевой воды,
0,54 руб. на 1 м3 отведенных от абонента сточных вод;
10,5% на 1 руб. первоначальной (восстановительной) стоимости основных фондов.
Затраты на материалы, необходимые на содержание и ремонт водозаборов, водопроводных насосных станций, водопроводных сетей города запланированы на 2010 год исходя из производственной программы 2009 года с учетом роста цен. На 2011 год применен индекс-дефлятор к 2010 году в размере 105,4%. На 2012 год в связи с отсутствием дальнейшего прогноза индекс-дефлятор принят на уровне 2011 года.
Затраты на материалы, необходимые на содержание и ремонт канализационных сетей, канализационных насосных станций, коллекторов и очистных сооружений на регулируемый период 2010 - 2012 годы запланированы исходя из расходов производственной программы 2009 года без учета роста цен на 2010 год. На 2011 год индекс применен в размере 105,4% к расходам 2010 года, на 2012 год - в размере 105,4% исходя из затрат 2011 года.
По статье "Запасные части" затраты на 2010 год запланированы на уровне производственной программы 2009 года без учета роста цен. На 2011 год индекс-дефлятор составил 105,4% к затратам 2010 года, на 2012 год - в размере 105,4% к расходам 2011 года.
Затраты на природный газ определены исходя из условий заключенных договоров на 2009 г. с учетом роста цен на инфляцию:
2010 год 2011 год 2012 год
126,0% 124,2% 124,2%

Затраты на мероприятия по охране труда (приобретение спецодежды, спецобуви, индивидуальных защитных средств) установлены из расчета суммы, запланированной на реализацию производственной программы на 2009 год, и приведены ниже в таблице.
Затраты на мероприятия по охране труда
N п/п Наименование показателя Сумма затрат, руб.
2010 год 2011 год 2012 год
1 Затраты в расчете на 1 работника, относящегося к категории "руководитель" 689,0 726,2 765,4
2 Затраты в расчете на 1 работника, относящегося к категории "специалист" 680,8 717,6 756,4
3 Затраты в расчете на 1 рабочего на водопроводных сетях 3762,5 3965,7 4179,8
4 Затраты в расчете на 1 рабочего на канализационных сетях 4839,5 5100,8 5376,2
5 Затраты в расчете на 1 рабочего на водопроводных сооружениях (водозаборах и насосных станциях); 2605,6 2746,3 2894,6
6 Затраты в расчете на 1 рабочего на канализационных сооружениях (очистных сооружениях канализации и насосных станциях); 2788,9 2939,5 3098,2
7 Затраты в расчете на 1 рабочего на остальных объектах. 2924,0 3081,9 3248,3

Затраты на амортизацию определены в следующих размерах:
Затраты на амортизацию
тыс. руб.
N Наименование показателей Производственная программа 2009 г. 2010 год 2011 год 2012 год
1. Подъем воды 5630,1 5630,1 5630,1 5630,1
2. Транспортировка воды 2701,9 2701,9 2701,9 2701,9
Итого по цеху водоснабжения 8332,0 8332,0 8332,0 8332,0
3. Перекачка сточной жидкости 1505,2 1505,2 1505,2 1505,2
4. Очистка сточной жидкости 4514,4 4514,4 4514,4 4514,4
5. Транспортировка сточной жидкости 1580,3 1580,3 1580,3 1580,3
Итого по цеху канализации 7599,9 7599,9 7599,9 7599,9
6. Вспомогательное производство 9509,4 9509,4 9509,4 9509,4
7. Общехозяйственные расходы 953,6 953,6 953,6 953,6
Всего по предприятию 26394,4 26394,4 26394,4 26394,4

Затраты труда
Затраты на оплату труда управленческого и вспомогательного персонала включают в себя все виды выплат, предусмотренные законодательством. При расчете затрат по данной статье на 2010 год приняты данные производственной программы 2009 года, проиндексированные на 110,8% на услуги водоснабжения, на услуги водоотведения - 114,0%; в целом по предприятию заработная плата увеличилась на 12,5%. На 2011 год принят индекс-дефлятор в размере 13,2% к 2010 году, на 2012 год - индекс-дефлятор 13,2% к 2011 году.
Отчисления из фонда оплаты труда в 2010 году составляют 26,2%. В норму уплаты единого социального налога включены обязательные отчисления на страховые риски в размере 0,2%. Согласно ст. 12 ФЗ от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" отчисления из фонда оплаты труда на 2011 г. и 2012 г. составят 34,2%.
Затраты на обучение и переподготовку персонала определены исходя из ожидаемых расходов 2009 года по трем категориям персонала (руководители, специалисты и рабочие) в процентах от фонда оплаты труда этих категорий и включают тарифную зарплату со всеми видами надбавок, компенсаций, премий:
0,95% фонда оплаты труда руководителей;
0,52% фонда оплаты труда специалистов;
0,18% фонда оплаты труда рабочих.
Резерв на дополнительные затраты, которые могут возникнуть в регулируемом периоде в результате недостаточной точности прогноза, приняты в размере 8,0% от суммы всех расчетных затрат на оказание услуг по всем остальным статьям расходов.
Расходы на электроэнергию на 2010 год определены исходя из данных производственной программы 2009 года с учетом роста затрат на 112,0%. На 2011 год затраты проиндексированы на 118,5% (согласно социально-экономическому прогнозу до 2011 года) от затрат на электроэнергию на 2010 год. На 2012 год в связи с отсутствием дальнейшего прогноза индекс-дефлятор принят на уровне 2011 года в размере 118,5%.
Прогнозируемое потребление электроэнергии
на ВНС II подъема "Сурского водозабора" на 2010 год
На II подъем "Сурского водозабора" установлены следующие насосные агрегаты:
N п/п Наименование оборудования Мощность электропривода Кол-во, шт.
1 Д-3200/33 315 кВт 3
2 Д 6300/27 630 кВт 2

Согласно режиму работы станции планируется в течение календарного года в круглосуточном режиме осуществлять эксплуатацию одного насосного агрегата мощностью 315 кВт.
Остальные насосы являются резервными и будут задействованы лишь в аварийном режиме.
Для собственных нужд предприятия установлены насосы подкачки воды типа КН-100/60 мощностью 30 кВт, которые также работают в круглосуточном режиме.
Для освещения территорий, занимаемых объектами водоснабжения и водоотведения (кроме коммуникационных сетей), согласно проектным данным, используются лампы типа ДРЛ-250 Вт и ЛОН-220 Вт (164 шт.). Режим искусственного освещения составляет в среднем 9 часов в сутки. При этом максимальная мощность составит 34,1 кВт.
Отопление помещений ВНС и проходной, согласно проектным решениям осуществляется при помощи 30 воздушных электрообогревателей мощностью 2 кВт каждый. Эксплуатационный режим предусматривается круглосуточный с 15 октября по 15 апреля, т.е. в течение отопительного сезона (6 месяцев).
Мощность дополнительного оборудования (электротельфер, дренажный насос, пожарно-охранная сигнализация и т.д.) в расчете количества годовой электроэнергии не участвует ввиду их малой мощности и незначительной доли работы в течение суток (максимально 0,5 часа в сутки).
N п/п Наименование оборудования Мощность работы оборудования, кВт Количество часов работы оборудования Количество рабочих дней Расчетный объем потребления электроэнергии, кВт/час./год
1 Д-3200/33 315 24 365 2759400
2 КМ 100/60 30 24 365 262800
3 лампы ДРЛ, ЛОН 34,1 9 365 112018,5
4 Воздушные электрообогреватели 60 24 180 259200
Итого 3393418,5

Затраты по электроэнергии по объектам
водоснабжения и водоотведения
N п/п 2010 год 2011 год 2012 год
Тыс. квт Тыс. руб. Тыс. квт Тыс. руб. Тыс. квт Тыс. руб.
1 Подъем воды 41568,2 130645,31 41568,2 154814,69 41568,2 183455,41
2 Транспортировка воды 21246,0 28851,98 21246,0 34189,6 21246,0 40514,68
3 Пропуск сточных вод 4066,0 21278,32 4066,0 25214,81 4065,9 29879,55
4 Очистка сточных вод 9172,6 18696,61 9172,6 19042,5 9172,6 22565,36
5 Транспортировка сточных вод 9032,1 19096,9 9032,1 22629,82 9032,1 26816,34
6 Административное здание 37,6 118,50 37,6 140,41 37,6 166,40
7 Производственная база 497,0 981,35 497,0 1162,9 497,0 1378,03
Итого 85619,5 219668,97 85619,5 257194,73 85619,4 304775,77

Архив документов Республики Мордовия (c) 2024